Zapytanie cenowe
Kolno, dnia 25.10.2013r.
FIN.3362.7.2013
Zapytanie cenowe
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na powyższe rozpoznanie cenowe:
- Zamawiający: Gmina Grabowo ul. Sikorskiego 1 18-507 Grabowo
- Przedmiot zapytania: prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Grabowo oraz jej jednostek organizacyjnych
- Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy obejmuje między innymi:
3.1. Bieżącą obsługę bankową:
Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych, rachunków funduszy celowych i rachunków wydzielonych
a) realizację poleceń przelewu w wersji papierowej oraz elektronicznej
b) przyjmowanie wpłat gotówkowych
c) dokonywanie wypłat gotówkowych
d) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi
e) wydawanie blankietów czeków gotówkowych
3.2. Pozostałe usługi bankowe:
a) udzielenie poręczeń i pełnomocnictw
b) wydanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń
c) przechowywanie depozytów
d) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych
e) oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych
3.3. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej:
a) instalacja systemu w Urzędzie oraz w poszczególnych jednostkach
b) obsługa systemu
c) przeszkolenie pracowników
d) realizacja przelewów w formie elektronicznej
3.4. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru w wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej.
a) oprocentowanie kredytu na rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1-miesięcznych złotowych depozytów między bankowych z ostatniego dnia roboczego miesiąca powiększonej o stałą marżę banku.
- Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Powiatu Kolneńskiego
a) Urząd Gminy Grabowo
b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
c) Zespół Szkół w Grabowie
d) Szkoła Podstawowa w Konopkach Monetach
e) Szkoła Podstawowa w Surałach
f) Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowie
g) Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie
- Termin wykonania zadania:
Od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016r.
- Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
a) wypełniony i podpisany załącznik Nr 1 – Formularz
b) oświadczenie banku
- Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wybraniu Oferty (ilość podana w skali 1 roku).
Cena zostanie ustalona na podstawie poniższych parametrów:
- liczba prowadzonych rachunków bieżących – 7 szt.
- liczba prowadzonych rachunków pomocniczych – 9 szt.
- przelewy w formie papierowej do innych banków – 100 szt.
- przelewy w formie elektronicznej do innych banków – 3071 szt.
- liczba wyciągów bankowych –884 szt.
- udostępnienie systemu elektronicznej obsługi bankowej – 6 stanowisk
- liczba czeków gotówkowych – ok. 155 szt.
8. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania oferty cenowej:
Ofertę cenową należy złożyć do dnia 10 listopada 2013r. na adres Urząd Gminy Grabowo, ul. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo.
9. Osoba do kontaktów: Skarbnik Gminy Mosakowska Edyta - tel. 862790021 wew. 36
10. Postępowanie prowadzone jest jako usługa niższa od kwoty określonej w
art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Załączniki:
1) Oferta cenowa – załącznik Nr 1
2) Oświadczenie banku – załącznik Nr 2